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① 日韩股市大幅低开 日本东证指数向下触发熔断机制杠杆实盘炒股

日韩股市今早低开低走，日经225指数开盘后下挫，跌幅一度扩大至约7%，波动率指数飙升50%，为2020年4月以来的最高水平。日本日经225指数从7月11日高点回落逾20%，对美国经济放缓和日元升值的担忧打压投资者人气。如果该蓝筹股指数收于当前水平，则将进入熊市。日本东证指数向下触发熔断机制。日本国债期货触发熔断机制。

香港大学ICB客席副教授李徽徽：日本股市近期大幅下挫可能源于多方面因素：日本央行会议纪要显示后续还有超预期加息可能，触发对市场流动性抽水和杠杆盘获利了结；另外，日元升值和全球经济形势的疲软，引发对于日本企业特别是出口导向型企业的盈利担忧；最后是美国科技股持续调整，也继续连带重挫日本科技成长股，而科技成长股占到日本股市20%以上的权重。我认为，这次下跌可能标志着日本市场的一个重要转折点。投资者应密切关注日本政府和央行的后续政策反应，短期内向下调整没有结束，波动性增大。

海顺投顾黄俊：日本股市开盘大跌，主要受到上周日本央行加息和周五美股全线收跌影响，打压投资者人气。日本股市的持续下滑可能促使投资者将目光投向估值更具吸引力的港股市场。

② 美国经济数据触发衰退预警 全球资本市场经历“黑色星期五”

上周全球资本市场遭遇了“黑色星期五”。在美联储周三选择不降息后，美国随后公布的经济及就业数据激发了投资者的悲观情绪。先是周四的7月ISM制造业PMI萎缩幅度创8个月最大；然后是周五公布了远不及预期的非农数据（美国7月非农就业人口增长11.4万人，前值20.6万人），这也是疫情以来最差的一次非农数据；同时，失业率进一步上升到近3年来的最高水平4.3%。这也让投资者对美国经济衰退的担忧急剧升温，市场认为美联储降息过慢，并引发大规模避险情绪。美欧日投资者纷纷抛售股票，并涌入美国国债，推动美债收益率大跌。而早在上周五的亚洲交易时段，日股已经带头开始崩跌。到了欧洲交易时段，欧股也崩了，欧洲蓝筹股Euro Stoxx 600指数上周五下跌2.7%。在美欧日股市一片风声鹤唳之下，VIX恐慌指数上周五收涨26.04%，报23.43，夜盘交易时段一度逼近30关口，创下自去年3月银行危机以来的最高水平。美股“科技股七巨头”上周多数下跌，其中，亚马逊、特斯拉、微软、谷歌A已连跌四周。在最近一个月的时间里，七巨头的市值合计蒸发1.66万亿美元。

特许金融分析师周淳哲：全球股市暴跌的原因有两个：一是由于美国经济数据疲软引发衰退猜想。美国7月失业率上升0.2个百分点至4.3%，不仅创下了自2021年10月以来的新高，也触发了萨姆法则的经济衰退警报，而这个指标自1970年以来的预测准确率为100%。根据萨姆法则，当失业率的3个月移动平均值比前12个月的最低点上升了0.5%或更多时，美国经济就会进入衰退。第二个原因则是由于AI泡沫破裂导致引领股市增长的科技股溃败。高盛认为，未来几年科技巨头计划在AI资本支出上花费1万亿美元，但几乎没有任何实质性的、可见的成果来证明这些投入是值得的。

国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：目前来看，美联储9月降息50个基点的概率大增，人民币汇率压力缓解。国内央行有可能再降息。

③ 巴菲特提前逃顶美股 现金储备刷新纪录 减半头号持仓苹果 连续抛售二号持仓美银

伯克希尔哈撒韦A二季度营收936.53亿美元，同比增长1.2%，超过市场预期；净利润303.5亿美元，同比下滑15.5%，但大幅超出市场预期的177.86亿美元。二季度末现金储备从一季度末的1890亿美元增至2769亿美元，再创纪录新高。截至6月30日，其股权投资的总公允价值中，72%集中于美国运通、苹果、美国银行、雪佛龙和可口可乐。但值得注意的是，伯克希尔哈撒韦在二季度将其持有的苹果股份从一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，减仓幅度接近50%。该公司目前持有苹果约2.6%的股份，按上周五收盘价219.86美元计算，价值约880亿美元。此外在最近半个月里，伯克希尔哈撒韦四次抛售美国银行股票合计9000万股，套现约38亿美元。当然，它目前仍持有美国银行9.42亿股股票，还是最大股东。但美银股价自7月17日以来回撤近15%。

特许金融分析师周淳哲：巴菲特在一季度将苹果的股权削减了13%，并在5月伯克希尔年会上表示，这是出于税收原因。但二季度的巨额抛售表明，这可能不仅仅是一种节税举措。之前政策将企业税从35%降到21%，苹果的利润突然增多，导致市盈率下降，估值比较合理。但如果2025年的政策将企业税从21%重新调回35%，这将意味着苹果的市盈率从35上升到45，估值过高，股价可能有回调风险。此外，二季度末伯克希尔的现金储备达到2769亿美元，再创新高。伯克希尔持有的巨额现金，可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧。

国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：当前美股存在持续调整的风险，A股的估值具有较强的防御性。

④ 因设计缺陷会推迟出货？英伟达回应称：Blackwell样品广泛试用 下半年增加量产

针对英伟达AI芯片被曝推迟发布的消息，英伟达方面周日回应称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”此前，据美国科技网站The Information周六报道，由于设计缺陷，英伟达下一代人工智能旗舰芯片Blackwell主要芯片（B200和GB200）的出货时间将推迟至少3个月，Blackwell大量生产将延迟到明年一季度，这将影响到微软、谷歌以及Meta等大客户。按照原计划，台积电将在三季度开始大规模生产Blackwell芯片，并从四季度开始交付给英伟达。

特许金融分析师周淳哲：英伟达Blackwell芯片原计划于今年10月开始批量生产，若因延期而推迟至明年4月，将直接影响英伟达的季度收益。此前，根据瑞银分析师预计，在截至2025年1月的季度中，英伟达将出货约3.25万个B200和4.34万个GB200，这仅占总出货量的约7％，因为出货的大多数芯片仍然是Hopper芯片。H100和H200芯片目前仍然供不应求，面对B200芯片延迟量产，英伟达可以生产更多的Hopper系列芯片，以弥补B200因延迟生产而未达成的收入贡献。

国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：AI进展如果放缓，估值压力就会显现。国内人工智能企业的逻辑各不相同。

⑤Meta据称与好莱坞影星洽谈AI语音项目 将提供数百万美元以获取授权

有消息称，Meta希望能在其人工智能项目中使用一些好莱坞影星的声音，并为此提出了数百万美元授权费用的报价。谈判对象包括：朱迪·丹奇、奥卡菲娜和基根-迈克尔·奇，双方尚未达成一致。Meta正加速推进谈判，试图有充足的时间开发AI工具，并能在9月的Connect大会上发布。目前尚不清楚Meta将如何使用这些声音，但该公司已经讨论过一款聊天机器人，可以充当数字助理（比如苹果的Siri）或朋友。例如，用户可以与拥有奥卡菲娜声音的聊天机器人聊天。好莱坞许多人对AI持抵制态度，他们担心这项新兴技术会让他们失去工作，好莱坞编剧和演员去年曾为此发起罢工。然而，有消息称，演员的主要工会SAG-AFTRA已经与Meta就条款达成了协议。

特许金融分析师周淳哲：Meta此举表明了科技公司利用名人的号召力来增强其人工智能产品竞争力的趋势正在增长。使用可识别的声音可能使AI工具对用户更具吸引力，从而推动公司的用户增长以及参与度。然而，在开发过程中，需要格外警惕避免版权纷争以及AI或替代现有人工的争议，这些都是在AI助力生产力的过程中不容忽视的因素。

国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：Meta的AI项目落地有助于企业找到商业模式。国内目前更关注AI的应用落地，可关注相关公司。

⑥马斯克：已为第二位人类患者成功植入脑机芯片

马斯克透露，其脑机接口公司Neuralink成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。这是继今年1月首位患者植入后取得的又一重大进展。马斯克在上周五与Lex Fridman的播客节目中分享了这一消息。在长达八小时的对话中，马斯克提到了第二颗植入物目前进展顺利，马斯克表示：“我不想太早下结论，但第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，运行得非常好。”

特许金融分析师周淳哲：尽管Neuralink的技术已经取得了显著进展，但仍面临诸多挑战和未知数。例如保证芯片的长期稳定性和安全性、优化电极与大脑组织的兼容性、提升数据传输速度和精度等问题都需要进一步研究和解决。此外，脑机接口技术的伦理和隐私问题也引发了广泛的关注和讨论。尽管如此，Neuralink的这一成就无疑将为更多患者带来福音，并促进相关产业的进一步发展。

中信证券：侵入式脑机接口已位于大规模临床试验的临界点，非侵入式脑机接口也在积极拥抱产业化“奇点”，未来脑机接口商业化的每一步进展均能引起全球市场极大关注，提高国内赛道投资景气度。建议重点关注三条投资主线：1）海外先行产业突破带动国内映射标的景气预期抬升；2）有望推出消费级脑机产品的公司；3）有望受益于脑机产品落地的应用端公司。

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